Fuerza Relativa: Sistema de Clasificación de Acciones demostrado para entregar devoluciones de golpe de mercado Dentro de un grupo de diferentes acciones, fondos mutuos o cualquier otra posible inversión, algunos se desempeñan mejor que otros. La fuerza relativa (RS) reconoce esas diferencias en el rendimiento y es una forma de clasificar las inversiones de los más fuertes (los mejores) a los más débiles (de bajo rendimiento). Como su nombre indica, la fuerza relativa clasifica el rendimiento relativo. Es importante recordar que batir el mercado le dará a una inversión un alto rango de fuerza relativa, aunque golpear el mercado puede significar perder menos que el promedio en un mercado bajista. Los inversores a largo plazo pueden pensar en el mercado de valores como una carrera de maratón. Los corredores de maratón cubren más de 26 millas. Si se les da la oportunidad de apostar al ganador final con sólo una milla para ir en la carrera, la mayoría de la gente apostaría a uno de los delanteros, ya que hay pocas posibilidades de que alguien a tres millas de la meta en ese momento podría ser el ganador. Los delanteros han puesto un buen rendimiento y es probable que continúen superando. Las existencias muestran un patrón de comportamiento similar - los más fuertes tienen una tendencia a seguir funcionando bien. Es probable que las inversiones de alta fortaleza relativa muestren una fortaleza continua y unas inversiones de baja fortaleza relativa, las que no han logrado mantenerse al nivel del mercado en el pasado, a menudo siguen teniendo un rendimiento inferior. Cómo los comerciantes lo utilizan Los comerciantes suelen comprar acciones fuertes y vender acciones débiles. Esta es una estrategia ampliamente utilizada. La fuerza relativa se puede calcular como la tasa de cambio o con un número de otros indicadores. La fuerza relativa es diferente del Índice de Fuerza Relativa (RSI), que se calcula para una inversión individual. La fuerza relativa siempre se calcula para un grupo de inversiones, comparando el desempeño de una inversión particular con todas las demás inversiones. Algunos comerciantes sólo comprar acciones que son más fuertes que el mercado. En el siguiente ejemplo, la fortaleza relativa se calcula utilizando todas las acciones que cotizan en bolsa en los últimos seis meses. El stock más fuerte tiene un rango de 100 y el más débil es 0. El productor de soda Monster Beverage Corp. (NASDAQ: MNST), anteriormente conocido como Hansen39; s Natural, ha sido uno de los mayores ganadores de la bolsa de la historia, con una ganancia de más del 18.000% entre 2003 y 2011. Los comerciantes podrían haber capturado casi Todas las ganancias por sólo poseer el stock cuando el rango de fuerza relativa estaba por encima de 50, lo que indica que el stock estaba funcionando mejor que el promedio en comparación con todas las demás inversiones. Por qué es importante para los comerciantes Una serie de estudios académicos han demostrado que las estrategias de fuerza relativa pueden ofrecer retornos de mercado. Muchas estrategias exitosas incluyen la fuerza relativa como parte del proceso de selección. Algunos ejemplos incluyen la metodología CAN SLIM popularizada por el Business Daily de Investor y el sistema de clasificación de puntualidad incluido en la encuesta Value Line Investment Survey. La fuerza relativa se puede utilizar como una estrategia comercial completa por los profesionales y por los comerciantes individuales también. Las personas pueden gestionar activamente sus cuentas 401 (k) calculando la tasa de cambio de seis meses para cada inversión disponible una vez al mes e invirtiendo sólo en las tres opciones más altas. A largo plazo, esto podría conducir a resultados de mercado y un retiro más seguro desde el punto de vista financiero.
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